Przy takich nastrojach AAII S&P 500 powinien mieć problem ze znaczącym spadkiem

15 maj, 2020

Chciałbym poinformować, że rozpocząłem współpracę z Domem Maklerskim Banku BPS, w ramach której i na blogu i na stronie domu maklerskiego będą ukazywać się moje komentarze (takie jak poniższy). Nad tym tekstem powinie być widoczny baner DM BPS. Zachęcam do „klikania” w niego, zapoznania się z ofertą domu maklerskiego i – jeśli wyda się Państwu atrakcyjna – akceptowania jej. Być może pozwoli to na przedłużenie funkcjonowania mojego bloga (proszę pamiętać o kodzie promocyjnym WB DMBPS ;)).

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Saldo “byków” i “niedźwiedzi” we wczorajszym sondażu American Association of Individual Investors lekko wzrosło z poziomu ponad 4-letniego minimum i wyniosło -27,3 pkt. proc. Jeśli opiszemy obecną sytuację jaką taką, w której S&P 500 jest nie niżej niż 3 proc. w stosunku do swego 2-miesięcznego maksimum, a zarazem saldo nastrojów AAII jest nie wyżej niż 5 pkt. proc. ponad swoim 4-letnim minimum, to w przeszłości znajdziemy 3 zgrupowania takich sygnałów: począwszy od 19 lipca 2006, 8 kwietnia 2013 oraz 8 sierpnia 2019. Obecnie te warunki zostały po raz pierwszy spełnione 5 maja br.

Synchronizując te 4 epizody z historii S&P 500 można dojść do wniosku, że temu indeksowi będzie dosyć trudno skorygować się znacząco w najbliższym czasie.

WIG-20 dotknął w czwartek dolnego ograniczenia kanału trendu bocznego, w obrębie którego się porusza od 5 tygodni, ale na razie obronił ten poziom wsparcia odbijając się zarazem od dolnego ograniczenia wstęgi Bollingera.

Cena kontraktów na S&P 500 również obroniła majowe minimum, ale z drugiej strony bliskość potężnych oporów wyznaczanych przez poziomu sprzed koronawirusowej małej Wielkiej Depresji raczej nie zachęca do śmiałych wypraw na północ. Na giełdach w Azji dziś rano lekko przeważały wzrosty, ale generalnie większość indeksów trzymała się ogólnego globalnego wzorca (czyli trwającego od miesiąca trendu bocznego).

Spółka BioMaxima (C/Z 137,89, C/WK 5,8, kapitalizacja 96,8 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 5 marca. Tego dnia kurs akcji zamknął się na poziomie 5,25 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 23 zł. Można uznać, że przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na tę spółkę ponad 2 miesiące temu przestały być aktualne.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie od w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć spadek wartości nadwyżki w handlu zagranicznym Polski w marcu:

… wzrost do najwyższego poziomu od ponad 3 lat nadwyżki obrotów bieżących Polski w marcu:

… spadek do najniższego poziomu od przynajmniej 2002 roku wartości publikowanego przez BusinessNZ wskaźnika PMI dla przemysłu Nowej Zelandii w kwietniu:

… odbicie w górę rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w Chinach w kwietniu (-7,5 proc.):

… oraz powrót do wartości dodatnich rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Chinach (+3,9 proc.):

Wojciech Białek

Zastrzeżenie prawne

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności.
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231).

83
Powiązane artykuły

Komentarze

  1. mac-erson

    “Antoni 15 maja 2020 o 08:19Odpowiedz
    “Nie słuchajcie bredni karnaka” “zagrania to były tylko dla idiotow”

    Kolego sympatyczny wygaś swoje niskie emocje i nie obrażaj innych. Proponuję więcej szacunku dla innych. Nikt z nas nie jest Nostradamusem każdy ma inny styl inwestycyjny a zagrania i ich skuteczność często są zależne od horyzontu.
    A najlepiej zajmij się koszeniem trawy w Ozorkowie bo słoneczko świeci. Z Twojej strony oprócz bełkotu o bilionach Fed żadnej sensownej prognozy tutaj nie zobaczyłem.

    27
  4. mwfri

    Co do AAII to obstawiam scenariusz podobny do 07-08, kiedy to w końcówce 2007 inwestorzy indywidualni “mieli rację” poprawnie przepowiadając spadki, niestety frajerska górka zmusiła ich do zmiany zdania i po wyjściu salda na niespełna 30 gruby zaczął sypać. Pod to teraz będę grał. Nie będzie korekty, dopóki traderzy nie zamkną szortów i indywidualni nie wpadną w hurraoptymizm. A potem dzień sądu.

    1
  9. Antoni

    Panie Macerson ty juz działkę córki przegrałeś łapiąc L-ki od 2100.

    Ostatnio łapałem S-ki na Nasdaq i dostałeś w papę a teraz przeczytaj moja prognozę o zajęciu S na Nasdaq po 9300 i dlaczego , tutaj zostało grono najgłupszych inwestorów , albo sa to naciągacze z TFI i biur maklerskich albo totalne leszcze i Janusze , taka jest prawda , ty chłopie jeszcze nigdy nie zagrałeś z trendem i dobrze ze teraz cała polska ci zusy płaci i dokłada do firmy to mozesz tutaj swoje pierdy mowić , kazdy kto cię tutaj poznał wie ze zawsze grasz przeciwnie do rynku i takich jest tutaj 90% , zresztą pan Wojtek z tymi swoimi prognozami wcale lepiej nie gra

    Dla madrych , Warren buffet stracił 60 mld sprzedając linie lotnicze , obecnie wywala banki , dlaczego niech kazdy sobie sam odpowie , wszedzie luki bessy i dzienne 200 zatrzymały korekty w nessie a tutaj sielanka na kupno , poczekamy na wyniki firm , dzisiaj Lotos 1,3 mld straty , powodzenia w odbiciu V w gospodarkach

    8
    1. Wiater

      @Antoni, niestety albo jestem nierozgarniety, albo nie rozumie Twojego przeslania. Z niego mianowicie ani wzrosty ani spadki. Mógłbyś ewentualnie coś jaśniej? Beda teraz spadki, tzn. jaki ma być teraz trend w.g. Ciebie? Pan mac-erson, przynajmniej jasno przedstawił swoja strategie (podbitka a potem większą korekta).

      2
      1. Antoni

        Powiem ci bo prościej juz nie umiem , pisałem ze na złocie trend jest w gore i wybicie z trojkata mozesz sobie zobaczyć gdzie idą pieniadze z trendem , indeksy wszedzie dopóki masz luki bessy nie zamknięte rządzi MIŚ i gra sie tylko na oporach S z trendem , oczywiscie zależy jak kto gra czy na minutowym wykresie czy na dziennym , wiecej nie chce mi sie tłumaczyć bo po co , macerson i karnafuko rozwalają tutaj i indeksy i forex i wszystko co sie rusza , potrafia kilka razy dziennie zajmować pozycje przekręcać sie w biegu i jeszcze pisać pierdy na forum , jedyne moje przesłanie nie słuchajcie tych pacanow rynkowych jak nie chcecie stracić kasy na działkę w kilka tygodni , to sa osoby które latami niczego sie nie nauczyły , jezeli chcesz naprawdę uczyć sie od najlepszych to polecam blog Jacka Borawskiego tam taki karnafuko dostał taki edukacyjny wpierpapier ze juz tam nie wchodzi ze swoimi bzdetami , pozdrawiam

        PS jak juz chcesz wiedzie wlacz sobie 200 dzienna na wykresie i masz wiedzę pod średnia spadki nad średnia wzrosty tak najprościej określić trend

    2. mac-erson

      Kolego już raz pokazałem swoje konto forexowe i nie zamierzam kolejny raz. Opowiadasz trollowe bzdury, żywiąc się najniższą możliwą energią i emocjami i robisz krzywdę przede wszystkim sobie. Kompleksy i żal do świata zewnętrznego siedzi w umyśle i próbujesz te emocje przekazać innym. Na mnie nie licz.

      PS. Andrzej każdy ciebie zna co chwila inna koncepcja raz Fed drukuje i do nieba w kolejny dzień spadki do piekieł. Opowiadać bajki zgadywanki o 9300 można – pokaż chociaż jedną swoją transakcję z tego przedziału. Mogę zrobić screen ze swoich S-ek NSQ po 9337 i Sp po 2946 tylko po co.

      9
    3. DrQuality

      Gdzie mozna znaleźć wiadomość o sprzedaży tych banków?
      Carl Icahn,David Tepper stwierdzili że rynek w Stanach przewartościowany-nie widzieli takiego zjawiska od 1999 roku
      Juz ktoś o tym wspominał na blogu

  10. Antoni

    PS . Zobaczcie ile polubien jest pod wpisami karnafuko bo to pokazuje jak mysli i gra leszcz i 90% przegranych , oni zawsze popierają swoich i takich samych jak oni , dlatego 90% traci kosztem 10% zarabiających ale tutaj sie tego nie nauczycie bo tutaj są sami przegrani więc taka moja dobra rada . Korekta w bessie sie konczy i żaden dodruk nie pomoże na wyniki firm które zaczniemy niedługo na początku lipca poznawać , to bedzie armagedon i tym razem dodruki nic nie pomogą a zaszkodzą bankom z tymi ujemnymi stopami i dawaniem kasy januszom i Grażynie poza rynkiem bankowym

    8
  12. Poczatkujacy

    Coś dużo tutaj emocji niektórzy wprowadzają. Antoni jak zaraz Usiaki zrobią nowy lokalny szczyt to będzie sapał o bilionach z FEDu. I tak w kółko; spadki – miał rację, wzrosty- wszystko przez FED.

    Jak dla mnie to ta korekta jeszcze trochę potrwa, ale nie mam złudzeń, że to dopiero początek bessy, wbrew gadaniu niektórych że WSZYSTKO W CENACH. Odpowiedź mogą tutaj przynieść wybory w USA, gdzie jednak wielu wpływowych (i majętnych) ludzi chciałoby się pozbyć Trumpa z urzędu uwalając jego konika czyli giełdę. Przy okazji pozbędą się papieru na ładnych poziomach i odkupią po kilku (kilkunastu) miesiącach o wiele taniej (win-win). Trochę teoria spiskowa, ale tak to widzę.

    7
  17. DrQuality

    Carl Icahn,David Tepper stwierdzili że rynek w Stanach jest ekstremalnie przewartościowany-nie widzieli takiego zjawiska od 1999 roku
    Wtedy SP500 spadł circa about z 1500 do 770 od 03/2000 do 12/2002 z korektą od circa about 940 do 1150 od 09/2001 do 03/2002

    1
  20. Idmmaximus

    Dobra Panowie

    Jeżeli przebijamy 1550 i wychodzimy z prawie połtora miesiecznej konsoli to jaki wtedy widzicie poziom docelowy …..chyba nie byłoby wtedy miesiecznej dystrybucji aby zejść o 100 pkt niżej ? 🙂

  21. Idmmaximus

    Z tego co pamiętam spadki z 2000 na 1250 też Karnaka dość zaskoczyły.

    PKO już też po 25 miał latać ….

    Narazie rynek jest słaby a w stanach chyba brak miejsca na dalsze odreagowanie a na hosse chyba nie ten czas … bardziej 1550 przyciaga niz 1650 z tego co widze ….

    3
  25. papatrader

    Tylko informacyjnie, wziąłem L na KGHM po 73,12 i odnowiłem S na złocie po 1752,90.
    Pamiętajcie, że każdy gra swoje i ryzykuje swoje pieniądze a moje zagrania absolutnie nie są rekomendacjami w rozumieniu prawa.
    Pozdrawiam wszystkich i życzę udanego weekendu 🙂

    1
      1. sumadartson

        Spokojnie. Jeśli gra się na krótkich ruchach to można i pod prąd. Szlachta preferuje krótkie pozycje (ki czort nazwał S krótkimi???) na dłuższy dystans (pod Grunwalda) ale tylko w hiperbessie Elliotta. Nie traktuj Waszmość forumowiczów tak ostro, bo owrzodzenia żołądka dostaniesz, a szkoda, bo wizje co do kierunku mamy zbliżone

        6
  26. Antoni

    Macerson wez przestań mnie rozśmieszać wkleiłeś kilka pozycji z lutego wybiórczo , wklej całą historie ze swojego konta maklerskiego z numerem ze konto live i wtedy pogadamy ,

    Fakty sa takie ze całe spadki z 2100 na 1250 kupowałeś dołki ze swoim przyjacielem karnafuko a teraz 2 miesiace sprzedawałeś szczyty czyli typowo jak Janusz i Grażyna forexu , wiecej tutaj nic nie pisze bo mi sie nie chce , trzeba wiedziec od kogo sie uczyć – napewno od nikogo z tego forum

    6
    2. mac-erson

      Może pokazać Ci jeszcze nr mojego konta giełdowego i podać hasło.

      A odnośnie Twoich bajek to zobacz bo historia wpisów jest. Zamknałęm krótkie otwierane po ok. 2130 po ok. 2000, kupowałem w przedziale 2000 do 1840 po czym zamknąłem całość na 1880 wieszcząc dalsze spadki. To były moje ostatnie transakcje po stronie L w tamtym okresie.

      4
  27. sumadartson

    Dokładnie tak jak można się było spodziewać. Wielka radość na rynkach, bo akcje w USA spadają wolniej niż się spodziewano. Sądzę że wątpię abym radował się z tego że wolniej tracę na akcjach. Wolniej jedziesz-dalsze budziesz.
    Dokładnie takiego przebiegu kolejnej odsłony krachu się spodziewałem.
    Dziwne że @karnak nie informuje dziś o nowych Lkach

    4
    1. Prezesso

      Wracamy na dzisiejsze szczyty. Kolejna partia Skowiczów do odstrzelenia. To już NIGDY nie spadnie, dokąd będziecie łapać S. A wystarczy brać L – karnak rysował hossę. Jeden obraz wart tysiąca słów.

  28. podczaszy1

    Traktujmy sie poważnie. Jeśli ktos nie może sie powstrzymać od podawania zajetych przez siebie pozycji to niech załącza do
    swojego wpisu skan ze swojego rachunku maklerskiego. Jesli ktos zmienia zdanie co “pięć minut” to niech sie powstrzyma od oznajmiania tego całemu światu.
    Pozdrawiam.

    2
    1. sumadartson

      Z całym szacunkiem, podobno tylko “harcerz” zdania nie zmienia. W hory zoncie (bardzo chorym) zamykanie i otwieranie a nawet odwracanie pozycji to intratne zajęcie. Wprawdzie nie tak zyskowne jak podążanie na shortkoniach ze współczesności POD Grunwalda,(zapraszałem Waszmości do podróży 02 lutego), jednak bardziej emocjonujące. Nie sądzę aby ktoś tu ciągle klepał “na sucho” o swoich Lkach. Gdy na sucho ze dwa razy trafi, to za trzecim razem nie wytrzyma i będzie “umoczony” w realu.

      1
      1. podczaszy1

        Przecież ja nie mówię że zmienianie zdania to coś złego. Chodziło mi o to,żeby nie robić tego co przysłowiowe pięć minut na powyższym blogu.
        Odnośnie zaproszenia do podróży w kierunku Grunwaldu to wsiadłem do tego pociągu w lutym 2018 roku.

        1. sumadartson

          Czyli podróżowaliśmy razem w 2018. Wtedy to był spacerek przy tegorocznym galopie. Ok. nie będę więcej grał przeciwko @karnakowym L, a przynajmniej nie będę o tym pisał. Za mocny jest w sprincie. Aktualnie ujeżdżam shortkonie, choć w różnych ilościach, a czasem zalegam bez pozycji. Informowałem o swoich zagraniach jedynie @karnaka. Na tym blogu zmieniałem kilka razy zdanie jedynie głęboko POD Grunwaldem.
          Szkoda że rzadko można Waszmości ostatnio tu spotkać

          1
          1. Antoni

            Jest takie przysłowie co za dużo to i świnia nie zje , twoje szortkonie i reszta juz sie przejadła , nigdy nie podałeś żadnego poziomu ani wejścia ani obrony więc przestań proszę Cię pajacować.

            4
  31. Prezesso

    No nic, jeszcze cudofix i od poniedziałku zmiana kodu – lecim na Szczecin! Czas sprawdzić poziomy 1 700 – 1 800!!!

    Stany nas poprowadzą za rączkę, mijając kolejne oporeczki, jak zapałki je łamiąc.

    Sesja na załadowanie Leszcza w S i doładowanie L po odbiciu od wsparcia.

    Na S siedzą indywidualni, wytrawni gracze doważają L. Karnak pokazał rysunki? Pokazał.

    Co tu jeszcze wyjaśniać? L jak LONG i DEEP zarobek!

    4
  32. DrQuality

    Zakónczył się tydzień-ułomna analiza tygodniówki
    Ja się tam na falach nie znam-na tygodniowym WIG 20 od 23/02/ do 15/03 spadkowa trójka potem piatka korekcyjna zakończona 3/05 i odwrót to teraz co dalej
    MACD tak ulubiony przez naszego mentora nie przebił linii sygnalnej nawet lokując się w wartościach ujemnych
    Prawdziwe wzrosty zaczna się jeżeli MACD na tygodniówce np.przebije poziom zero proszę sobie sprawdzić historycznie
    Karnak pięknie maluje,tylko inerpretacja błędna-jedni twierdza zę uśmiech Mona Lisy jest tajemniczy,a niektórzy twierdza ze ma kobietka kłopoty z wypróżnieniem
    Przykład -pokazał nam wykres mbanku-przepiekny podręcznikowy kanał spadkowy-oczywiscie mbank jest przy dolnym ograniczeniu kanału-może
    zwyżkować do górnego ograniczenia tegoż.Ale pisanie że to jest dowód na to że banki pociagna WIG20 to jest podobne do twierdzenia że zgnieciona puszka jest dowodem na zamach w Smolęnsku-kazdy rozumny trzyma krótkie na mbank.Przebicie linii spadkowej trendu-o to jest coś i wtedy Karnak zuch.
    Banki odwrócą trend na WIG 20 ale jeszcze długo długo nie

    1
    1. DrQuality

      Obejrzałem sobie wykres FTSE MIB-Włosi w poprzednim kryzysie umownie nazywanym finansowym spadli z circa about 44000 do 15000 przez circa about 2 lata-obecnie z 23000 do 17000-czy Panowie uważacie że to co dzieje się we Włoszech jest w cenach akcji????!!!!

      1

Dodaj komentarz